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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 25 548.00 | 22 609.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 112.00 | 49 452.00 | 45 661.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 403.00 | 101 400.00 | 83 002.00 | 184 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 310.00 | 178 788.00 | 152 522.00 | 331 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BP En cours de production de services | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BT Marchandises | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 146.00 | | 870 146.00 | 870 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 456.00 | 178 788.00 | 1 022 668.00 | 1 201 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 589.00 | 10 964.00 | | 12 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245.00 | 1 725.00 | | 95 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 546.00 | 11 308.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 367 979.00 | 274 497.00 | | 367 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 175.00 | 437 864.00 | | 358 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 839.00 | 158 355.00 | | 158 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 68 274.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 410.00 | 21 186.00 | | 94 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 689.00 | 685 678.00 | | 654 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 668.00 | 960 175.00 | | 1 022 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 393.00 | 358 219.00 | | 382 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 114.00 | | 26 696.00 | 306 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 331 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 328 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 437.00 | | 26 696.00 | 303 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 266.00 | 28 022.00 | 1 500.00 | 152 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 839.00 | 28 022.00 | 1 500.00 | 150 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 726.00 | 22 793.00 | 79 933.00 | 102 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 449.00 | 63 086.00 | 192 363.00 | 255 449.00 |
VI Groupe et associés | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 589.00 | 382 293.00 | 272 296.00 | 654 589.00 |