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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 28 800.00 | 19 357.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 216.00 | 57 444.00 | 38 773.00 | 96 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 858.00 | 119 887.00 | 70 971.00 | 190 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 870.00 | 208 518.00 | 129 351.00 | 337 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BP En cours de production de services | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BT Marchandises | 980 491.00 | | 980 491.00 | 980 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CF Disponibilités | 378 526.00 | | 378 526.00 | 378 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 750.00 | | 1 578 750.00 | 1 578 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 620.00 | 208 518.00 | 1 708 102.00 | 1 916 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 102 834.00 | 12 589.00 | | 102 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 468.00 | 95 245.00 | | 300 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 783.00 | 9 546.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 666 685.00 | 367 979.00 | | 666 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 971.00 | 358 175.00 | | 709 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 394.00 | 158 839.00 | | 133 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 43 165.00 | | 48 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 999.00 | 94 410.00 | | 149 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 417.00 | 654 689.00 | | 1 041 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 102.00 | 1 022 668.00 | | 1 708 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 179.00 | 382 393.00 | | 531 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 310.00 | | 7 559.00 | 331 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 337 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 633.00 | | 7 559.00 | 328 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 788.00 | 29 730.00 | | 178 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 362.00 | 29 730.00 | | 177 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 730.00 | 58 987.00 | 156 743.00 | 215 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 241.00 | 140 746.00 | 353 495.00 | 494 241.00 |
VI Groupe et associés | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 417.00 | 531 179.00 | 510 238.00 | 1 041 417.00 |