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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 690.00 | 737.00 | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 15 792.00 | 32 365.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 137.00 | 26 879.00 | 61 258.00 | 88 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 507.00 | 53 944.00 | 99 563.00 | 153 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 388.00 | 98 267.00 | 195 122.00 | 293 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BP En cours de production de services | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BT Marchandises | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 546.00 | 98 267.00 | 592 279.00 | 690 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 692.00 | 150 295.00 | | 152 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | 2 398.00 | | -17 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 832.00 | 16 595.00 | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 155 877.00 | 174 787.00 | | 155 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 464.00 | 155 535.00 | | 188 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 42 570.00 | | 46 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 40 984.00 | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 828.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 022.00 | 7 039.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 702.00 | 246 955.00 | | 431 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 279.00 | 426 443.00 | | 592 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 153.00 | 246 956.00 | | 311 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 237.00 | | 5 700.00 | 290 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 293 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 062.00 | | 5 700.00 | 285 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 374.00 | 28 893.00 | | 69 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 476.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | 28 417.00 | | 69 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 451.00 | 120 549.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 702.00 | 311 153.00 | 120 549.00 | 431 702.00 |