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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 22 296.00 | 25 861.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 334.00 | 43 157.00 | 51 177.00 | 94 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 985.00 | 84 425.00 | 75 560.00 | 159 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 557.00 | 152 266.00 | 167 292.00 | 319 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BP En cours de production de services | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BT Marchandises | 468 852.00 | | 468 852.00 | 468 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CF Disponibilités | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 883.00 | | 792 883.00 | 792 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 441.00 | 152 266.00 | 960 175.00 | 1 112 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 964.00 | 135 545.00 | | 10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 120 419.00 | | 1 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 308.00 | 13 070.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 274 497.00 | 274 534.00 | | 274 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 864.00 | 203 288.00 | | 437 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 355.00 | 185 241.00 | | 158 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 54 111.00 | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 45 912.00 | | 21 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 678.00 | 489 557.00 | | 685 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 175.00 | 764 090.00 | | 960 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 219.00 | 333 349.00 | | 358 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 085.00 | | 19 556.00 | 301 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 319 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 316 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 408.00 | | 19 556.00 | 298 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 140.00 | 27 176.00 | 50.00 | 125 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 261.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 974.00 | 26 916.00 | 50.00 | 123 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 527.00 | 28 861.00 | 93 666.00 | 122 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 337.00 | 81 544.00 | 233 793.00 | 315 337.00 |
VI Groupe et associés | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 678.00 | 358 219.00 | 327 459.00 | 685 678.00 |