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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 166.00 | 261.00 | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 19 044.00 | 29 113.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 150.00 | 34 809.00 | 55 341.00 | 90 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 140.00 | 69 159.00 | 89 981.00 | 159 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 085.00 | 125 140.00 | 175 946.00 | 301 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BP En cours de production de services | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BT Marchandises | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 145.00 | | 588 145.00 | 588 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 230.00 | 125 140.00 | 764 090.00 | 889 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 545.00 | 152 692.00 | | 135 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 419.00 | -17 147.00 | | 120 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 070.00 | 14 832.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 274 534.00 | 155 877.00 | | 274 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 288.00 | 150 000.00 | | 203 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 241.00 | 188 464.00 | | 185 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 46 453.00 | | 54 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 912.00 | 40 573.00 | | 45 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 4 022.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 557.00 | 431 702.00 | | 489 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 090.00 | 592 279.00 | | 764 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 349.00 | 311 153.00 | | 333 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 388.00 | | 8 397.00 | 293 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 301 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 298 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 762.00 | | 8 346.00 | 290 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 50.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 267.00 | 27 573.00 | 700.00 | 98 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 476.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 577.00 | 27 097.00 | 700.00 | 97 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 739.00 | 8 999.00 | 28 740.00 | 37 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 549.00 | 38 081.00 | 127 468.00 | 165 549.00 |
VI Groupe et associés | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 557.00 | 333 349.00 | 156 208.00 | 489 557.00 |