| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 441.00 | 191 271.00 | 16 170.00 | 207 441.00 |
AH Fonds commercial | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 017 753.00 | 656 026.00 | 1 361 727.00 | 2 017 753.00 |
AP Constructions | 19 418 200.00 | 12 429 652.00 | 6 988 548.00 | 19 418 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 319.00 | 3 718 327.00 | 2 727 992.00 | 6 446 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 076.00 | 1 748 033.00 | 854 043.00 | 2 602 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 737.00 | 19 575.00 | 71 162.00 | 90 737.00 |
AX Avances et acomptes | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 298 868.00 | | 3 298 868.00 | 3 298 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
BF Prêts | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 328 373.00 | 18 827 835.00 | 18 500 538.00 | 37 328 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 684.00 | | 452 684.00 | 452 684.00 |
BT Marchandises | 9 318 259.00 | 217 063.00 | 9 101 197.00 | 9 318 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236 487.00 | 3 753 472.00 | 11 483 015.00 | 15 236 487.00 |
BZ Autres créances | 2 304 392.00 | | 2 304 392.00 | 2 304 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 1 812 448.00 | | 1 812 448.00 | 1 812 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 762 449.00 | 3 970 534.00 | 24 791 915.00 | 28 762 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 090 822.00 | 22 798 369.00 | 43 292 453.00 | 66 090 822.00 |
CU Autres participations | 3 134 295.00 | | 3 134 295.00 | 3 134 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 466.00 | 1 433 256.00 | | 1 422 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461 710.00 | 1 461 710.00 | | 1 461 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 794 089.00 | 2 735 300.00 | | 2 794 089.00 |
DG Autres réserves | 14 159 118.00 | 13 022 419.00 | | 14 159 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 243.00 | 1 774 032.00 | | 1 262 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850.00 | 1 150.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 21 100 476.00 | 20 427 867.00 | | 21 100 476.00 |
DP Provisions pour risques | 72 553.00 | 93 990.00 | | 72 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622 678.00 | 1 548 897.00 | | 1 622 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 231.00 | 1 642 886.00 | | 1 695 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914 535.00 | 9 064 036.00 | | 10 914 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 202.00 | 3 421 638.00 | | 2 549 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 978.00 | 1 008 744.00 | | 939 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 622.00 | 975 856.00 | | 95 622.00 |
EA Autres dettes | 4 719 362.00 | 6 002 106.00 | | 4 719 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 047.00 | 625 844.00 | | 759 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 496 746.00 | 21 617 224.00 | | 20 496 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 292 453.00 | 43 687 977.00 | | 43 292 453.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 159 118.00 | | | 14 159 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 745 671.00 | 1 806 455.00 | | 1 745 671.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 260.00 | 254.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 081 903.00 | 8 580 769.00 | 55 662 672.00 | 47 081 903.00 |
FD Production vendue biens | | | 18 412 710.00 | |
FG Production vendue services | 1 540 166.00 | | 1 540 166.00 | 1 540 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 622 068.00 | 8 580 769.00 | 57 202 838.00 | 48 622 068.00 |
FM Production stockée | | | 20 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 580 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 415 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 216.00 | |
GE Autres charges | | | 136 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 703 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 688.00 | 59 776.00 | | 10 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 557.00 | 7 333.00 | | 302 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 116.00 | 81 852.00 | | 82 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 245.00 | 67 109.00 | | 313 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 45.00 | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 403.00 | 1 174.00 | | 163 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 155.00 | 237 842.00 | | 32 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 470.00 | 1 219.00 | | 167 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 775.00 | 65 889.00 | | 145 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 541.00 | 151 889.00 | | 116 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 40 583.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 523 099.00 | 67 576 107.00 | | 58 523 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 856.00 | 65 802 074.00 | | 57 260 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 243.00 | 1 774 032.00 | | 1 262 243.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 471.00 | -19 429.00 | | 8 471.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 794 313.00 | 1 833 349.00 | | 1 794 313.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 26 310.00 | 26 309.00 | | 26 310.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 745 671.00 | 1 806 455.00 | | 1 745 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 331.00 | 585.00 | | 22 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 150 178.00 | | 6 373 637.00 | 36 150 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 025.00 | 6 474 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 894 798.00 | 1 300 644.00 | 37 328 373.00 | 3 894 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 437.00 | 272 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 798.00 | 528 182.00 | 30 581 270.00 | 3 894 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 280.00 | | 3 548.00 | 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 624 972.00 | | 5 379 278.00 | 29 624 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234 927.00 | | 990 810.00 | 6 234 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 091 937.00 | 1 115 243.00 | 444 341.00 | 18 091 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 499.00 | 14 722.00 | | 241 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850 438.00 | 1 100 522.00 | 444 341.00 | 17 850 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 886.00 | 96 216.00 | 43 872.00 | 1 642 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 527.00 | 3 493.00 | 87 025.00 | 148 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 263.00 | 119 350.00 | 58 550.00 | 156 263.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116 245.00 | 637 226.00 | | 3 116 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558 035.00 | 760 069.00 | 282 575.00 | 3 558 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200 921.00 | 856 285.00 | 326 446.00 | 5 200 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 285.00 | 189 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137 000.00 | |