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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 509.00 | 570 270.00 | 39 239.00 | 609 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 358.00 | 230 680.00 | 1 794 678.00 | 2 025 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
AN Terrains | 2 448 823.00 | 1 089 503.00 | 1 359 320.00 | 2 448 823.00 |
AP Constructions | 22 211 337.00 | 15 871 823.00 | 6 339 514.00 | 22 211 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445 503.00 | 9 103 583.00 | 4 341 920.00 | 13 445 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297 205.00 | 3 386 704.00 | 1 910 501.00 | 5 297 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 007 056.00 | | 8 007 056.00 | 8 007 056.00 |
AX Avances et acomptes | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 701.00 | | 1 870 701.00 | 1 870 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BF Prêts | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 068 812.00 | 30 260 358.00 | 26 808 454.00 | 57 068 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 483.00 | | 581 483.00 | 581 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 209.00 | | 479 209.00 | 479 209.00 |
BT Marchandises | 15 746 718.00 | 359 557.00 | 15 387 161.00 | 15 746 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 496 457.00 | 2 744 693.00 | 15 751 764.00 | 18 496 457.00 |
BZ Autres créances | 3 967 108.00 | | 3 967 108.00 | 3 967 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 4 454 163.00 | | 4 454 163.00 | 4 454 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 206 138.00 | 3 104 250.00 | 41 101 888.00 | 44 206 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 274 950.00 | 33 364 608.00 | 67 910 342.00 | 101 274 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 109.00 | 7 795.00 | 541 314.00 | 549 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 200.00 | 1 918 283.00 | | 1 888 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 178.00 | 1 461 710.00 | | 1 520 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 317 790.00 | 3 013 846.00 | | 3 317 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 653 756.00 | 15 625 454.00 | | 15 653 756.00 |
DG Autres réserves | 1 469 840.00 | 1 270 511.00 | | 1 469 840.00 |
DL TOTAL (I) | 24 185 644.00 | 24 114 537.00 | | 24 185 644.00 |
DP Provisions pour risques | 51 832.00 | 24 849.00 | | 51 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 529.00 | 1 975 250.00 | | 2 153 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205 361.00 | 2 000 099.00 | | 2 205 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 662 374.00 | 14 609 010.00 | | 21 662 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 455.00 | 894 337.00 | | 901 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 586.00 | 6 388 271.00 | | 5 999 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 167.00 | 1 894 901.00 | | 1 899 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 263 417.00 | 82 852.00 | | 2 263 417.00 |
EA Autres dettes | 7 537 973.00 | 7 208 298.00 | | 7 537 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 046.00 | 786 578.00 | | 869 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 133 018.00 | 31 864 247.00 | | 41 133 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 910 342.00 | 58 490 607.00 | | 67 910 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 335 880.00 | 824 733.00 | | 335 880.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 386 317.00 | 511 727.00 | | 386 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 386 317.00 | 511 727.00 | | 386 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 737 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 346 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 091 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 175 389.00 | |
FM Production stockée | | | 12 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 210 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 869 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 334.00 | |
GE Autres charges | | | 271 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 517 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 385.00 | 56 887.00 | | 331 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 481.00 | 203 841.00 | | 398 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 22 977.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 866.00 | 283 705.00 | | 749 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | 19 911.00 | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 547.00 | 115 953.00 | | 279 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 024.00 | 38 679.00 | | 45 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 092.00 | 174 543.00 | | 333 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 774.00 | 109 162.00 | | 416 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | 42 094.00 | | 37 980.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 702.00 | 7 851.00 | | -20 702.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 291 178.00 | 827 574.00 | | 291 178.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 291 178.00 | 827 574.00 | | 291 178.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 335 880.00 | 824 733.00 | | 335 880.00 |