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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 462.00 | 545 221.00 | 61 241.00 | 606 462.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 358.00 | 185 540.00 | 1 839 818.00 | 2 025 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
AN Terrains | 2 573 184.00 | 998 757.00 | 1 574 427.00 | 2 573 184.00 |
AP Constructions | 22 251 723.00 | 15 182 639.00 | 7 069 084.00 | 22 251 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 366 474.00 | 8 341 777.00 | 5 024 697.00 | 13 366 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964 121.00 | 3 273 713.00 | 1 690 408.00 | 4 964 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 211 219.00 | | 2 211 219.00 | 2 211 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BF Prêts | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 130 360.00 | 28 535 442.00 | 20 594 918.00 | 49 130 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 568.00 | | 567 568.00 | 567 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 001.00 | | 467 001.00 | 467 001.00 |
BT Marchandises | 14 360 916.00 | 346 961.00 | 14 013 955.00 | 14 360 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243 344.00 | 3 025 023.00 | 15 218 321.00 | 18 243 344.00 |
BZ Autres créances | 3 338 950.00 | | 3 338 950.00 | 3 338 950.00 |
CF Disponibilités | 3 734 567.00 | | 3 734 567.00 | 3 734 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 330.00 | | 444 330.00 | 444 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 267 673.00 | 3 371 984.00 | 37 895 689.00 | 41 267 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 398 033.00 | 31 907 426.00 | 58 490 607.00 | 90 398 033.00 |
CU Autres participations | 500 750.00 | 7 795.00 | 492 955.00 | 500 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 283.00 | 1 399 463.00 | | 1 918 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461 710.00 | 1 461 710.00 | | 1 461 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 013 846.00 | 2 923 245.00 | | 3 013 846.00 |
DG Autres réserves | 15 625 454.00 | 15 211 248.00 | | 15 625 454.00 |
DL TOTAL (I) | 24 114 537.00 | 23 048 002.00 | | 24 114 537.00 |
DP Provisions pour risques | 24 849.00 | 66 824.00 | | 24 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975 250.00 | 1 891 590.00 | | 1 975 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 099.00 | 1 958 414.00 | | 2 000 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 609 010.00 | 14 807 632.00 | | 14 609 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 337.00 | 895 597.00 | | 894 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 271.00 | 5 165 646.00 | | 6 388 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 901.00 | 2 043 497.00 | | 1 894 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 852.00 | 312 079.00 | | 82 852.00 |
EA Autres dettes | 7 208 298.00 | 6 490 731.00 | | 7 208 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 578.00 | 716 723.00 | | 786 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 864 247.00 | 30 431 905.00 | | 31 864 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 490 607.00 | 55 636 844.00 | | 58 490 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 824 733.00 | 1 080 246.00 | | 824 733.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 841.00 | 16 107.00 | | 2 841.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 511 727.00 | 198 530.00 | | 511 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 712 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 831 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 792 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 337 077.00 | |
FM Production stockée | | | -26 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 733 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 110 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 473 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 010.00 | |
GE Autres charges | | | 186 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 923 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 887.00 | 35 284.00 | | 56 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 841.00 | 102 126.00 | | 203 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 977.00 | 13 917.00 | | 22 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 705.00 | 151 327.00 | | 283 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 911.00 | 38 710.00 | | 19 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 953.00 | 66 197.00 | | 115 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 679.00 | 57 992.00 | | 38 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 543.00 | 162 899.00 | | 174 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 162.00 | -11 572.00 | | 109 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | 126 766.00 | | 42 094.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 851.00 | 4 476.00 | | 7 851.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 49 945.00 | 131 242.00 | | 49 945.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 827 574.00 | 1 096 354.00 | | 827 574.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 827 574.00 | 1 096 353.00 | | 827 574.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 841.00 | 16 107.00 | | 2 841.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 824 733.00 | 1 080 246.00 | | 824 733.00 |