| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 704 397.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 527.00 | 466 306.00 | 69 221.00 | 535 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 328 081.00 | |
AN Terrains | 3 638 140.00 | 1 150 339.00 | 2 487 801.00 | 3 638 140.00 |
AP Constructions | 30 645 838.00 | 16 023 040.00 | 14 622 798.00 | 30 645 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 655.00 | 6 041 204.00 | 3 885 451.00 | 9 926 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 402.00 | 2 081 491.00 | 1 000 911.00 | 3 082 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 346 110.00 | | 3 346 110.00 | 3 346 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 686 458.00 | 25 762 380.00 | 29 924 078.00 | 55 686 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 300 174.00 | |
BT Marchandises | 15 593 254.00 | 240 869.00 | 15 352 385.00 | 15 593 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 330 236.00 | 2 637 782.00 | 17 692 454.00 | 20 330 236.00 |
BZ Autres créances | 2 027 702.00 | | 2 027 702.00 | 2 027 702.00 |
CF Disponibilités | 3 347 899.00 | | 3 347 899.00 | 3 347 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609 030.00 | | 2 609 030.00 | 2 609 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 015 968.00 | 2 878 651.00 | 41 137 317.00 | 44 015 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 702 425.00 | 28 641 031.00 | 71 061 394.00 | 99 702 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 446.00 | | 366 446.00 | 366 446.00 |
CU Autres participations | 2 783 092.00 | | 2 783 092.00 | 2 783 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 176.00 | 1 872 266.00 | | 1 847 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568 990.00 | 1 544 095.00 | | 1 568 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 687.00 | 683 321.00 | | 697 687.00 |
DG Autres réserves | 18 574 298.00 | 18 329 008.00 | | 18 574 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 697.00 | 302 884.00 | | 804 697.00 |
DK Provisions réglementées | 86 441.00 | 86 907.00 | | 86 441.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579 289.00 | 22 818 481.00 | | 23 579 289.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 422 720.00 | 2 381 785.00 | | 2 422 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 776 360.00 | 1 736 722.00 | | 1 776 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 360.00 | 1 736 722.00 | | 1 776 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640 547.00 | 18 694 121.00 | | 26 640 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 428.00 | 6 699 584.00 | | 9 254 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 096.00 | 3 049 241.00 | | 6 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 453.00 | 896 244.00 | | 1 049 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 684.00 | 184 669.00 | | 169 684.00 |
EA Autres dettes | 566 722.00 | 195 148.00 | | 566 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 813.00 | 653 226.00 | | 1 386 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 705 744.00 | 30 891 233.00 | | 45 705 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 061 393.00 | 55 446 436.00 | | 71 061 393.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 574 091.00 | 523 031.00 | | 574 091.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 574 091.00 | 523 031.00 | | 574 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 610 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 013 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 623 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 067 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 020 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 991.00 | |
GE Autres charges | | | 84 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 089 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 376.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 368.00 | 137 103.00 | | 110 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 368.00 | 144 480.00 | | 216 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 055.00 | 3 830.00 | | 111 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 204.00 | 52 724.00 | | 10 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 259.00 | 56 553.00 | | 121 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 109.00 | 87 926.00 | | 95 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 371.00 | 27 542.00 | | 74 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 36 746.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 541 853.00 | 57 531 427.00 | | 75 541 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 737 156.00 | 57 228 543.00 | | 74 737 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 697.00 | 302 884.00 | | 804 697.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 473 470.00 | 1 165 866.00 | | 1 473 470.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 473 470.00 | 1 165 866.00 | | 1 473 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 113 720.00 | 184 896.00 | | 113 720.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 359 750.00 | 980 970.00 | | 1 359 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 784 318.00 | | 6 028 613.00 | 54 784 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402 922.00 | 7 697 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 963 316.00 | 3 163 158.00 | 55 686 457.00 | 1 963 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 316.00 | 760 236.00 | 47 453 504.00 | 1 963 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 852.00 | | 15 675.00 | 519 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 398 512.00 | | 2 778 543.00 | 47 398 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865 954.00 | | 3 234 395.00 | 6 865 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 504 296.00 | 1 966 182.00 | 746 532.00 | 24 504 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 352.00 | 52 954.00 | | 413 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090 944.00 | 1 913 227.00 | 746 532.00 | 24 090 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 722.00 | 109 991.00 | 70 353.00 | 1 736 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 528.00 | 121 113.00 | 9 772.00 | 129 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352 141.00 | 292 626.00 | 6 985.00 | 2 352 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 103.00 | 413 739.00 | 16 757.00 | 2 520 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 826.00 | 523 730.00 | 87 110.00 | 4 256 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 730.00 | 87 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 096.00 | 6 119 096.00 | | 6 119 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 159.00 | 464 159.00 | | 464 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 225.00 | 360 225.00 | | 360 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821 150.00 | 9 821 150.00 | | 9 821 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 813.00 | 1 386 813.00 | | 1 386 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 346 110.00 | | 3 346 110.00 | 3 346 110.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 | | 1 153 718.00 |
UX Autres créances clients | 16 606 828.00 | 16 606 828.00 | | 16 606 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723 409.00 | | 3 723 409.00 | 3 723 409.00 |
VB T. V. A. | 854 074.00 | 854 074.00 | | 854 074.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 381.00 | 1 270 381.00 | | 1 270 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370 166.00 | 13 525 567.00 | 5 163 113.00 | 25 370 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 262 680.00 | | | 12 262 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 350.00 | | | 1 572 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 370.00 | 1 159 370.00 | | 1 159 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609 030.00 | 2 609 030.00 | | 2 609 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466 797.00 | 22 397 278.00 | 7 069 519.00 | 29 466 797.00 |
VW T.V.A. | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 705 744.00 | 33 342 145.00 | 5 163 113.00 | 45 705 744.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |