| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 790.00 | 498 570.00 | 86 220.00 | 584 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 130.00 | 140 872.00 | 1 154 258.00 | 1 295 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 573 115.00 | 902 503.00 | 1 670 612.00 | 2 573 115.00 |
AP Constructions | 21 873 260.00 | 14 457 152.00 | 7 416 108.00 | 21 873 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111 333.00 | 7 510 507.00 | 5 600 826.00 | 13 111 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451 426.00 | 2 772 107.00 | 1 679 319.00 | 4 451 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 037.00 | 19 575.00 | 415 462.00 | 435 037.00 |
AX Avances et acomptes | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 078 119.00 | | 2 078 119.00 | 2 078 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BF Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 814.00 | | 381 814.00 | 381 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 366 902.00 | 26 309 081.00 | 21 057 821.00 | 47 366 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 260.00 | | 553 260.00 | 553 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 894.00 | | 493 894.00 | 493 894.00 |
BT Marchandises | 13 040 427.00 | 237 689.00 | 12 802 738.00 | 13 040 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422 566.00 | 3 433 374.00 | 13 989 192.00 | 17 422 566.00 |
BZ Autres créances | 2 970 765.00 | 711.00 | 2 970 054.00 | 2 970 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 104 166.00 | | 3 104 166.00 | 3 104 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 460.00 | | 556 460.00 | 556 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 250 797.00 | 3 671 774.00 | 34 579 023.00 | 38 250 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 617 699.00 | 29 980 855.00 | 55 636 844.00 | 85 617 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 925.00 | 7 795.00 | 501 130.00 | 508 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 463.00 | 1 415 183.00 | | 1 399 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461 710.00 | 1 461 710.00 | | 1 461 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 923 245.00 | 2 808 173.00 | | 2 923 245.00 |
DG Autres réserves | 15 211 248.00 | 14 688 888.00 | | 15 211 248.00 |
DL TOTAL (I) | 23 048 002.00 | 22 336 950.00 | | 23 048 002.00 |
DP Provisions pour risques | 66 824.00 | 93 477.00 | | 66 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 891 590.00 | 1 837 251.00 | | 1 891 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 414.00 | 1 930 728.00 | | 1 958 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807 632.00 | 16 458 051.00 | | 14 807 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 597.00 | 903 145.00 | | 895 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 646.00 | 4 953 003.00 | | 5 165 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 497.00 | 2 288 223.00 | | 2 043 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 079.00 | 444 716.00 | | 312 079.00 |
EA Autres dettes | 6 490 731.00 | 6 212 103.00 | | 6 490 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 723.00 | 869 209.00 | | 716 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 431 905.00 | 32 128 450.00 | | 30 431 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 636 851.00 | 56 612 132.00 | | 55 636 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 080 246.00 | 1 409 100.00 | | 1 080 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 198 530.00 | 216 004.00 | | 198 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 587 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 597 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 801 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 985 646.00 | |
FM Production stockée | | | 52 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 280 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 817 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 577 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 897.00 | |
GE Autres charges | | | 138 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 027 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 284.00 | 26 301.00 | | 35 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 126.00 | 244 620.00 | | 102 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 917.00 | 155 644.00 | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 327.00 | 426 565.00 | | 151 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 710.00 | 35 943.00 | | 38 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 197.00 | 177 646.00 | | 66 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 992.00 | 35 734.00 | | 57 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 899.00 | 249 323.00 | | 162 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 572.00 | 177 242.00 | | -11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 242.00 | 129 748.00 | | 131 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 096 354.00 | 1 410 981.00 | | 1 096 354.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 096 353.00 | 1 410 981.00 | | 1 096 353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 080 246.00 | 1 409 100.00 | | 1 080 246.00 |