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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 202.00 | 212 982.00 | 16 220.00 | 229 202.00 |
AH Fonds commercial | 290 650.00 | 200 370.00 | 90 280.00 | 290 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251 534.00 | 275 820.00 | 1 975 714.00 | 2 251 534.00 |
AN Terrains | 3 456 807.00 | 1 013 946.00 | 2 442 862.00 | 3 456 807.00 |
AP Constructions | 30 100 072.00 | 15 492 185.00 | 14 607 887.00 | 30 100 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 343.00 | 5 729 367.00 | 4 196 976.00 | 9 926 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 139.00 | 1 893 881.00 | 1 163 258.00 | 3 057 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 296.00 | | 844 296.00 | 844 296.00 |
AX Avances et acomptes | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 476 776.00 | | 3 476 776.00 | 3 476 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BF Prêts | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 784 317.00 | 24 542 730.00 | 30 241 586.00 | 54 784 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 597.00 | | 540 597.00 | 540 597.00 |
BT Marchandises | 6 252 553.00 | 129 528.00 | 6 123 025.00 | 6 252 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798 092.00 | 330 922.00 | 6 467 170.00 | 6 798 092.00 |
BZ Autres créances | 11 455 576.00 | 2 021 219.00 | 9 434 357.00 | 11 455 576.00 |
CF Disponibilités | 3 031 169.00 | | 3 031 169.00 | 3 031 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 686 519.00 | 2 481 669.00 | 25 204 850.00 | 27 686 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 470 835.00 | 27 024 399.00 | 55 446 436.00 | 82 470 835.00 |
CU Autres participations | 3 149 538.00 | | 3 149 538.00 | 3 149 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 266.00 | 1 888 200.00 | | 1 872 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544 095.00 | 1 520 178.00 | | 1 544 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 671 862.00 | 2 671 862.00 | | 2 671 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683 321.00 | 645 928.00 | | 683 321.00 |
DG Autres réserves | 15 657 146.00 | 15 653 756.00 | | 15 657 146.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 884.00 | 169 325.00 | | 302 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 22 818 481.00 | 22 549 249.00 | | 22 818 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256 454.00 | 51 832.00 | | 2 256 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 736 722.00 | 1 706 228.00 | | 1 736 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 722.00 | 1 706 228.00 | | 1 736 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 694 121.00 | 16 014 429.00 | | 18 694 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 825.00 | 7 169 464.00 | | 9 748 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 244.00 | 745 660.00 | | 896 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 669.00 | 2 258 479.00 | | 184 669.00 |
EA Autres dettes | 195 148.00 | 388 192.00 | | 195 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 226.00 | 554 148.00 | | 653 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 891 233.00 | 27 649 373.00 | | 30 891 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 446 436.00 | 51 904 849.00 | | 55 446 436.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 980 970.00 | 335 880.00 | | 980 970.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 338 135.00 | 386 317.00 | | 338 135.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 338 135.00 | 386 317.00 | | 338 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 854 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 854 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 091 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 889 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 663 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 324.00 | |
GE Autres charges | | | 69 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 761 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 092 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 324 336.00 | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 103.00 | 352 905.00 | | 137 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 480.00 | 677 241.00 | | 144 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 7 800.00 | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 724.00 | 233 932.00 | | 52 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 553.00 | 241 732.00 | | 56 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 926.00 | 435 510.00 | | 87 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 542.00 | 12 192.00 | | 27 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | 16 481.00 | | 36 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 531 427.00 | 29 793 936.00 | | 56 531 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 429 436.00 | 37 378 904.00 | | 42 429 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101 991.00 | -7 584 968.00 | | 14 101 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 539 927.00 | | 21 160 498.00 | 48 539 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433 372.00 | 6 865 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 045 783.00 | 1 870 324.00 | 54 784 318.00 | 13 045 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 847.00 | 519 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045 783.00 | 419 105.00 | 47 398 512.00 | 13 045 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 085.00 | | 12 615.00 | 525 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 053 018.00 | | 19 810 382.00 | 41 053 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 825.00 | | 1 337 501.00 | 6 961 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 262 736.00 | 1 616 063.00 | 374 503.00 | 23 262 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 588.00 | 50 611.00 | 17 847.00 | 380 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 882 149.00 | 1 565 452.00 | 356 656.00 | 22 882 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 228.00 | 88 324.00 | 57 829.00 | 1 706 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 857.00 | | 329.00 | 129 857.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217 994.00 | 134 147.00 | | 2 217 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 285.00 | 134 147.00 | 329.00 | 2 386 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092 512.00 | 222 471.00 | 58 158.00 | 4 092 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 471.00 | 58 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 242.00 | 3 049 242.00 | | 3 049 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 631.00 | 372 631.00 | | 372 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 330.00 | 259 330.00 | | 259 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894 732.00 | 6 894 732.00 | | 6 894 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 227.00 | 653 227.00 | | 653 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 476 776.00 | | 3 476 776.00 | 3 476 776.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 012 015.00 | 13 012 015.00 | | 13 012 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752 004.00 | 2 752 004.00 | | 2 752 004.00 |
VB T. V. A. | 1 651 684.00 | 1 651 684.00 | | 1 651 684.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017 279.00 | 4 017 279.00 | | 4 017 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 676 840.00 | 1 576 249.00 | 5 299 389.00 | 14 676 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 155 304.00 | | | 5 155 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 880.00 | | | 1 054 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 885.00 | 834 885.00 | | 834 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 015 120.00 | 18 538 344.00 | 3 476 776.00 | 22 015 120.00 |
VW T.V.A. | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 891 232.00 | 17 271 641.00 | 5 299 389.00 | 30 891 232.00 |