| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 058.00 | 203 531.00 | 27 527.00 | 231 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 301 568.00 | 147 306.00 | 1 154 262.00 | 1 301 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
AN Terrains | 2 042 558.00 | 729 387.00 | 1 313 171.00 | 2 042 558.00 |
AP Constructions | 19 513 082.00 | 13 032 325.00 | 6 480 757.00 | 19 513 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658 453.00 | 4 076 367.00 | 2 582 086.00 | 6 658 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 323.00 | 1 537 984.00 | 924 339.00 | 2 462 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 673.00 | 19 575.00 | 1 932 098.00 | 1 951 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 370 654.00 | | 3 370 654.00 | 3 370 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BF Prêts | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 474 836.00 | 19 664 119.00 | 19 810 717.00 | 39 474 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 678.00 | | 441 678.00 | 441 678.00 |
BT Marchandises | 8 403 621.00 | 142 656.00 | 8 260 965.00 | 8 403 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665 009.00 | 3 466 414.00 | 11 198 595.00 | 14 665 009.00 |
BZ Autres créances | 3 952 112.00 | 711.00 | 3 951 401.00 | 3 952 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 2 305 102.00 | | 2 305 102.00 | 2 305 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 774 665.00 | 3 609 070.00 | 24 165 595.00 | 27 774 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 249 501.00 | 23 273 189.00 | 43 976 312.00 | 67 249 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 881.00 | | 550 881.00 | 550 881.00 |
CU Autres participations | 2 871 111.00 | | 2 871 111.00 | 2 871 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 183.00 | 1 422 466.00 | | 1 415 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461 710.00 | 1 461 710.00 | | 1 461 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608 107.00 | 594 023.00 | | 608 107.00 |
DG Autres réserves | 14 688 888.00 | 14 159 118.00 | | 14 688 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 872.00 | 1 262 243.00 | | 990 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 850.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 365 376.00 | 21 100 476.00 | | 21 365 376.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 72 553.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 004.00 | 1 622 678.00 | | 1 642 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 004.00 | 1 695 231.00 | | 1 654 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725 653.00 | 10 914 535.00 | | 11 725 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 785.00 | 519 000.00 | | 526 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 916.00 | 2 549 202.00 | | 1 570 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 004.00 | 939 978.00 | | 1 133 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 226.00 | 95 622.00 | | 353 226.00 |
EA Autres dettes | 458 817.00 | 705 089.00 | | 458 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 683.00 | 759 046.00 | | 557 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 956 932.00 | 20 496 745.00 | | 20 956 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 976 312.00 | 43 292 452.00 | | 43 976 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 409 100.00 | 1 745 671.00 | | 1 409 100.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 881.00 | 22 331.00 | | 1 881.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 216 004.00 | 214 125.00 | | 216 004.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 260.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 820 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 264 412.00 | |
FG Production vendue services | 1 822 082.00 | | 1 822 082.00 | 1 822 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 610 932.00 | 10 473 943.00 | 56 084 875.00 | 45 610 932.00 |
FM Production stockée | | | -18 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 151 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 858 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 224.00 | |
GE Autres charges | | | 44 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 241 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 897.00 | 10 688.00 | | 22 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 202.00 | 302 557.00 | | 76 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 644.00 | 82 116.00 | | 155 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 099.00 | 313 245.00 | | 99 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 4 067.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | 163 403.00 | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 734.00 | 32 155.00 | | 35 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 167 470.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 069.00 | 145 775.00 | | 91 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 692.00 | 116 541.00 | | 83 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 633.00 | 19 275.00 | | 75 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 662 911.00 | 58 523 099.00 | | 57 662 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 672 038.00 | 57 260 856.00 | | 56 672 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 873.00 | 1 262 243.00 | | 990 873.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 711.00 | 8 471.00 | | 1 711.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 26 310.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 410 981.00 | 1 794 313.00 | | 1 410 981.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 410 981.00 | 1 768 002.00 | | 1 410 981.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 881.00 | 22 331.00 | | 1 881.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 409 100.00 | 1 745 671.00 | | 1 409 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 328 373.00 | | 3 488 392.00 | 37 328 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 714.00 | 6 550 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 702.00 | 1 188 228.00 | 39 474 835.00 | 153 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | 417 514.00 | 32 628 089.00 | 153 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 391.00 | | 23 617.00 | 272 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581 270.00 | | 2 618 034.00 | 30 581 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474 712.00 | | 846 741.00 | 6 474 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 762 840.00 | 1 237 404.00 | 404 613.00 | 18 762 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 221.00 | 12 260.00 | | 256 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 506 619.00 | 1 225 144.00 | 404 613.00 | 18 506 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 231.00 | 78 224.00 | 119 451.00 | 1 695 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 995.00 | 3 493.00 | | 64 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 063.00 | 44 944.00 | 119 350.00 | 217 063.00 |
6T Sur comptes clients | 3 753 472.00 | | 287 057.00 | 3 753 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035 529.00 | 48 436.00 | 406 407.00 | 4 035 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730 760.00 | 126 661.00 | 525 857.00 | 5 730 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 661.00 | 525 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 785.00 | | | 526 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 916.00 | 1 570 916.00 | | 1 570 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 124.00 | 451 124.00 | | 451 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 013.00 | 417 013.00 | | 417 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 226.00 | 353 226.00 | | 353 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089 665.00 | 5 089 665.00 | | 5 089 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 683.00 | 557 683.00 | | 557 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 370 654.00 | | | 3 370 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 613 535.00 | | | 10 613 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051 477.00 | | | 4 051 477.00 |
VB T. V. A. | 1 207 264.00 | | | 1 207 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730 577.00 | 3 730 577.00 | | 3 730 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 995 076.00 | 1 533 347.00 | 3 499 282.00 | 7 995 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 664.00 | | | 1 876 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 427.00 | | | 1 014 427.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 276.00 | | | 1 083 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 390 092.00 | 17 019 438.00 | 3 370 654.00 | 20 390 092.00 |
VW T.V.A. | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 956 932.00 | 13 968 418.00 | 3 499 282.00 | 20 956 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |