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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508.00 | 6 152.00 | 8 356.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 15 472.00 | 844.00 | 16 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 393.00 | 21 623.00 | 14 770.00 | 36 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 451.00 | 21 623.00 | 128 828.00 | 150 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | -43 204.00 | | | -43 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 143.00 | | | -22 143.00 |
DL TOTAL (I) | -39 892.00 | | | -39 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 188.00 | | 364 188.00 | 364 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 188.00 | | 364 188.00 | 364 188.00 |
FM Production stockée | | | 10 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 199.00 | | | 376 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 342.00 | | | 398 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 143.00 | | | -22 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 262.00 | | 3 231.00 | 41 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 36 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 30 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | | 3 211.00 | 35 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 20.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 4 274.00 | 8 100.00 | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 4 274.00 | 8 100.00 | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 488.00 | 86 918.00 | 5 570.00 | 92 488.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 385.00 | | | 80 385.00 |