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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508.00 | 9 054.00 | 5 454.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 743.00 | 15 950.00 | 2 793.00 | 18 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 246.00 | 25 004.00 | 12 242.00 | 37 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | 4 280.00 | 40 947.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 227.00 | 4 280.00 | 109 947.00 | 114 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 473.00 | 29 284.00 | 122 189.00 | 151 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | -65 347.00 | | | -65 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 825.00 | | | -28 825.00 |
DL TOTAL (I) | -68 718.00 | | | -68 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 122.00 | | 374 122.00 | 374 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 122.00 | | 374 122.00 | 374 122.00 |
FM Production stockée | | | -9 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 430.00 | | | 380 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 255.00 | | | 409 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 825.00 | | | -28 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 393.00 | | 5 753.00 | 36 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 37 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 33 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 5 753.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 3 505.00 | 125.00 | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 3 505.00 | 125.00 | 21 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 2 738.00 | 8 660.00 | 11 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 749.00 | 77 754.00 | 3 995.00 | 81 749.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 907.00 | 182 247.00 | 8 660.00 | 190 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 859.00 | | | 65 859.00 |