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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 13 005.00 | 3 727.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 13 752.00 | 14 251.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 730.00 | 26 757.00 | 21 973.00 | 48 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 202.00 | 26 757.00 | 160 445.00 | 187 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 922.00 | | | -38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 775.00 | | 373 775.00 | 373 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 775.00 | | 373 775.00 | 373 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 190.00 | | | 437 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 922.00 | | | -38 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 247.00 | | 5 323.00 | 44 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 48 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 44 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | | 5 323.00 | 40 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 368.00 | 7 524.00 | 1 136.00 | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | 7 524.00 | 1 136.00 | 20 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 015.00 | 9 015.00 | 80 000.00 | 89 015.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 141.00 | 42 146.00 | 3 995.00 | 46 141.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 161.00 | 52 161.00 | 80 000.00 | 132 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YT Sous‐traitance | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |