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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 14 634.00 | 2 098.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 20 142.00 | 7 861.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 067.00 | 34 776.00 | 14 291.00 | 49 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 050.00 | 34 776.00 | 215 274.00 | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 212.00 | | | -97 212.00 |
DL TOTAL (I) | -68 929.00 | | | -68 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 203.00 | | | 284 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 730.00 | | 337.00 | 48 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 337.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | 8 019.00 | | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 8 019.00 | | 26 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 149.00 | 17 007.00 | 67 143.00 | 84 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 925.00 | 179 593.00 | 4 332.00 | 183 925.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 203.00 | 217 060.00 | 67 143.00 | 284 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
YT Sous‐traitance | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |