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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 13 009.00 | 1 408.00 | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 4 828.00 | 8 745.00 | 13 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 984.00 | 17 836.00 | 14 148.00 | 31 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 908.00 | 17 836.00 | 135 072.00 | 152 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | -49 590.00 | | | -49 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 803.00 | | 473 803.00 | 473 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 803.00 | | 473 803.00 | 473 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 999.00 | | | 492 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 840.00 | | 5 916.00 | 27 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 27 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 845.00 | | 5 916.00 | 23 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746.00 | 5 452.00 | 1 362.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | 5 452.00 | 1 362.00 | 13 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 2 930.00 | 2 831.00 | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 359.00 | 84 364.00 | 3 995.00 | 88 359.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 605.00 | 106 774.00 | 2 831.00 | 109 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |