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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508.00 | 11 855.00 | 2 653.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 1 891.00 | 7 446.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 840.00 | 13 746.00 | 14 094.00 | 27 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 551.00 | 5 206.00 | 48 346.00 | 53 551.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 213.00 | 5 206.00 | 109 007.00 | 114 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 053.00 | 18 952.00 | 123 101.00 | 142 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | -94 173.00 | | | -94 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DL TOTAL (I) | -24 135.00 | | | -24 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 361.00 | | | 437 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 778.00 | | | 392 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 246.00 | | 5 626.00 | 37 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 27 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 23 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | 5 626.00 | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 3 703.00 | 14 961.00 | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 3 703.00 | 14 961.00 | 25 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | 926.00 | | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 926.00 | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 926.00 | | 4 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 2 961.00 | 5 732.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 666.00 | 76 671.00 | 3 995.00 | 80 666.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 236.00 | 141 504.00 | 5 732.00 | 147 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 157.00 | | | 56 157.00 |