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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 11 606.00 | 3 473.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 174.00 | 8 762.00 | 16 412.00 | 25 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 247.00 | 20 368.00 | 23 879.00 | 44 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 900.00 | 20 368.00 | 148 531.00 | 168 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 615.00 | | 577 615.00 | 577 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 615.00 | | 577 615.00 | 577 615.00 |
FM Production stockée | | | -2 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 604.00 | | | 584 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 866.00 | | | 542 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 984.00 | | 15 343.00 | 31 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 44 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 40 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | | 15 343.00 | 27 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836.00 | 5 610.00 | 3 078.00 | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 5 610.00 | 3 078.00 | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 649.00 | 3 234.00 | 1 415.00 | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 002.00 | 94 007.00 | 3 995.00 | 98 002.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 326.00 | 79 911.00 | 1 415.00 | 81 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YT Sous‐traitance | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 687.00 | | | 90 687.00 |