| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 603.00 | 40.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 14 768.00 | 4 362.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 773.00 | 20 371.00 | 4 402.00 | 24 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 055.00 | 25 000.00 | 170 055.00 | 195 055.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 370.00 | 25 000.00 | 295 370.00 | 320 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 143.00 | 45 371.00 | 299 772.00 | 345 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 925.00 | -10 433.00 | | -3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | 6 508.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 90 152.00 | 77 664.00 | | 90 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 810.00 | 65 426.00 | | 65 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 50 476.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 133.00 | 108 671.00 | | 119 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 620.00 | 224 572.00 | | 209 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 772.00 | 302 236.00 | | 299 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 620.00 | 224 572.00 | | 209 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 185.00 | 24 746.00 | | 57 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 3 733.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 3 765.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 735.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 497.00 | 428 627.00 | | 426 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 009.00 | 422 119.00 | | 414 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 489.00 | 6 508.00 | | 12 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 536.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 268.00 | | 2 983.00 | 27 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 24 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 19 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | | 2 983.00 | 21 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 4 438.00 | 3 812.00 | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 324.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 4 114.00 | 3 812.00 | 14 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UX Autres créances clients | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 013.00 | 187 113.00 | 29 900.00 | 217 013.00 |
VW T.V.A. | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |