| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 6 211.00 | 1 432.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 19 660.00 | 8 140.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 940.00 | 25 871.00 | 13 069.00 | 38 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
BZ Autres créances | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 275.00 | | 209 275.00 | 209 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 216.00 | 25 871.00 | 222 345.00 | 248 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 1 996.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 13 156.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | 3 953.00 | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 86 900.00 | 94 104.00 | | 86 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 203.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 41 384.00 | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 427.00 | 142 689.00 | | 100 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 445.00 | 184 277.00 | | 135 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 345.00 | 278 381.00 | | 222 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 445.00 | 184 277.00 | | 135 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 182.00 | | 704 182.00 | 704 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 182.00 | | 704 182.00 | 704 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 466.00 | 76 399.00 | | 21 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 325.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 452.00 | 629 697.00 | | 734 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 157.00 | 625 744.00 | | 725 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | 3 953.00 | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 780.00 | | 2 161.00 | 36 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | 800.00 | 6 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | | 1 313.00 | 26 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 47.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345.00 | 3 526.00 | | 22 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 567.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 2 959.00 | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |