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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 5 644.00 | 1 199.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 16 701.00 | 9 786.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 780.00 | 22 345.00 | 14 435.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 197.00 | | 198 197.00 | 198 197.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 946.00 | | 263 946.00 | 263 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 726.00 | 22 345.00 | 278 381.00 | 300 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 568.00 | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 13 156.00 | 5 020.00 | | 13 156.00 |
DH Report à nouveau | | -3 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 12 489.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 94 104.00 | 90 152.00 | | 94 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 65 810.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 24 678.00 | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 689.00 | 119 133.00 | | 142 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 277.00 | 209 620.00 | | 184 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 381.00 | 299 772.00 | | 278 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 277.00 | 209 620.00 | | 184 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 304.00 | | 526 304.00 | 526 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 304.00 | | 526 304.00 | 526 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 399.00 | 57 185.00 | | 76 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 4 390.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 697.00 | 426 497.00 | | 629 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 744.00 | 414 009.00 | | 625 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 12 489.00 | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 773.00 | | 12 007.00 | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | 1 200.00 | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | 7 357.00 | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 1 974.00 | | 20 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 41.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 1 933.00 | | 14 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 198 197.00 | | | 198 197.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VC Groupe et associés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VW T.V.A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |