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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 344.00 | 299.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 25 776.00 | 11 327.00 | 37 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 746.00 | 33 120.00 | 11 626.00 | 44 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
BZ Autres créances | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 716.00 | 33 120.00 | 299 596.00 | 332 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 2 659.00 | | 3 477.00 |
DG Autres réserves | 24 789.00 | 9 241.00 | | 24 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | 16 367.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 122 482.00 | 103 266.00 | | 122 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 92 709.00 | | 31 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 142.00 | 110 726.00 | | 145 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 115.00 | 207 838.00 | | 177 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 596.00 | 311 104.00 | | 299 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 115.00 | 207 838.00 | | 177 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 475.00 | | 705 475.00 | 705 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 475.00 | | 705 475.00 | 705 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 5 646.00 | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 165.00 | 762 750.00 | | 721 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 949.00 | 746 384.00 | | 701 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | 16 367.00 | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 502.00 | 3 244.00 | | 41 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 3 244.00 | | 33 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782.00 | 4 338.00 | | 28 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 566.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 3 772.00 | | 22 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 152 659.00 | 152 659.00 | | 152 659.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
VW T.V.A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |