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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 7 645.00 | 133.00 | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 590.00 | 26 587.00 | 11 003.00 | 37 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 368.00 | 34 232.00 | 11 136.00 | 45 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
BZ Autres créances | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 208.00 | | 259 208.00 | 259 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 576.00 | 34 232.00 | 270 344.00 | 304 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 4 438.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 43 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 72 580.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 119 832.00 | 195 062.00 | | 119 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 27 948.00 | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 882.00 | 94 715.00 | | 112 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 512.00 | 139 797.00 | | 150 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 344.00 | 334 859.00 | | 270 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 157.00 | | 791 157.00 | 791 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 157.00 | | 791 157.00 | 791 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 329.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 329.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 14.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 27 941.00 | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 260.00 | 832 199.00 | | 848 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 927.00 | 759 619.00 | | 810 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | 72 580.00 | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 850.00 | | 4 518.00 | 40 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | 135.00 | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | | 4 383.00 | 33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 267.00 | 3 965.00 | | 30 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 2.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 3 963.00 | | 22 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UX Autres créances clients | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 208.00 | 259 208.00 | | 259 208.00 |
VW T.V.A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |