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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 22 624.00 | 10 583.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 850.00 | 30 267.00 | 10 583.00 | 40 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
BZ Autres créances | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 276.00 | | 324 276.00 | 324 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 126.00 | 30 267.00 | 334 859.00 | 365 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 3 477.00 | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 43 044.00 | 24 789.00 | | 43 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 580.00 | 19 216.00 | | 72 580.00 |
DL TOTAL (I) | 195 062.00 | 122 482.00 | | 195 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 867.00 | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 31 106.00 | | 27 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 715.00 | 145 142.00 | | 94 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 797.00 | 177 115.00 | | 139 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 859.00 | 299 596.00 | | 334 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 657.00 | | 783 657.00 | 783 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 657.00 | | 783 657.00 | 783 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | 8 554.00 | | 27 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 199.00 | 721 165.00 | | 832 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 619.00 | 701 949.00 | | 759 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 580.00 | 19 216.00 | | 72 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 746.00 | | 3 021.00 | 44 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 40 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 33 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 103.00 | | 3 021.00 | 37 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 3 749.00 | 6 602.00 | 33 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 299.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 776.00 | 3 450.00 | 6 602.00 | 25 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 947.00 | 322 947.00 | | 322 947.00 |
VW T.V.A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |