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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 6 778.00 | 865.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 860.00 | 22 004.00 | 11 856.00 | 33 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 502.00 | 28 782.00 | 12 721.00 | 41 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
BZ Autres créances | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 886.00 | 28 782.00 | 311 104.00 | 339 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 194.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | 411.00 | | 9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | 9 295.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 103 266.00 | 86 900.00 | | 103 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 308.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 34 607.00 | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 726.00 | 100 427.00 | | 110 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 838.00 | 135 445.00 | | 207 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 104.00 | 222 345.00 | | 311 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 936.00 | | 728 936.00 | 728 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 936.00 | | 728 936.00 | 728 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 7 342.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 7 342.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | 1 146.00 | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 6 196.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 4 286.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 750.00 | 734 452.00 | | 762 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 384.00 | 725 157.00 | | 746 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | 9 295.00 | | 16 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 940.00 | | 9 012.00 | 38 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 41 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 33 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | 9 012.00 | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 871.00 | 4 059.00 | 1 148.00 | 25 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 567.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 3 492.00 | 1 148.00 | 19 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VC Groupe et associés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
VW T.V.A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 838.00 | 207 838.00 | | 207 838.00 |