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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 304 968.00 | 7 299.00 | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 288.00 | 116 166.00 | 320 122.00 | 436 288.00 |
AP Constructions | 504 119.00 | 103 426.00 | 400 693.00 | 504 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 483.00 | 1 738 860.00 | 2 307 623.00 | 4 046 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 60 201.00 | 44 225.00 | 104 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 380.00 | | 965 380.00 | 965 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 963.00 | 2 323 621.00 | 4 045 342.00 | 6 368 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 161.00 | | 304 161.00 | 304 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651 533.00 | | 1 651 533.00 | 1 651 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366 897.00 | | 1 366 897.00 | 1 366 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 271.00 | | 3 055 271.00 | 3 055 271.00 |
BZ Autres créances | 666 866.00 | | 666 866.00 | 666 866.00 |
CF Disponibilités | 7 615 645.00 | | 7 615 645.00 | 7 615 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 716 289.00 | | 14 716 289.00 | 14 716 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 253.00 | 2 323 621.00 | 18 761 631.00 | 21 085 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 350 786.00 | 4 511 407.00 | | 5 350 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 009.00 | 839 380.00 | | 578 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 218.00 | 7 642 208.00 | | 8 220 218.00 |
DP Provisions pour risques | 386 473.00 | 714 544.00 | | 386 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 410.00 | 150 000.00 | | 161 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 883.00 | 864 544.00 | | 547 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 422.00 | 1 489 802.00 | | 1 573 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 652.00 | 510 330.00 | | 2 942 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 854.00 | 2 473 125.00 | | 3 375 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 298.00 | 1 844 578.00 | | 2 050 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 2 955 288.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 530.00 | 9 273 123.00 | | 9 993 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 761 631.00 | 17 779 876.00 | | 18 761 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 332.00 | 2 652 232.00 | | 6 232 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 180 737.00 | 16 007 254.00 | 24 187 991.00 | 8 180 737.00 |
FG Production vendue services | 1 280 124.00 | | 1 280 124.00 | 1 280 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 861.00 | 16 007 254.00 | 25 468 115.00 | 9 460 861.00 |
FM Production stockée | | | 748 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 416 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 342 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 474.00 | 84 707.00 | | 1 021 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 959.00 | | | 1 041 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 333.00 | 400 000.00 | | 182 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 292.00 | 400 000.00 | | 1 224 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 418.00 | 116 529.00 | | 169 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 579.00 | | | 1 063 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 997.00 | 540 790.00 | | 1 232 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | -140 790.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 185.00 | 108 031.00 | | 336 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 672 068.00 | 28 432 672.00 | | 28 672 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 094 059.00 | 27 593 292.00 | | 28 094 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 009.00 | 839 380.00 | | 578 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 918.00 | | 1 525 558.00 | 6 685 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 933.00 | 1 063 579.00 | 6 368 963.00 | 778 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 352.00 | | 748 556.00 | 16 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 581.00 | 1 063 579.00 | 5 620 408.00 | 762 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 976.00 | | 115 932.00 | 648 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 941.00 | | 1 409 626.00 | 6 036 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 565.00 | 848 057.00 | | 1 475 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 601.00 | 142 532.00 | | 278 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 963.00 | 705 524.00 | | 1 196 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 544.00 | 49 559.00 | 366 220.00 | 864 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 544.00 | 49 559.00 | 366 220.00 | 864 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 559.00 | 163 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942 652.00 | 142 652.00 | 2 800 000.00 | 2 942 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 854.00 | 3 375 854.00 | | 3 375 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 539.00 | 689 539.00 | | 689 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 412.00 | 475 412.00 | | 475 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 271.00 | | | 3 055 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 224.00 | 612 224.00 | | 612 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 198.00 | | 731 198.00 | 961 198.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 053.00 | 3 778 053.00 | | 3 778 053.00 |
VW T.V.A. | 651 884.00 | 651 884.00 | | 651 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 530.00 | 6 232 332.00 | 3 531 198.00 | 9 993 530.00 |