| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 737.00 | 367 439.00 | 134 297.00 | 501 737.00 |
AP Constructions | 953 103.00 | 374 251.00 | 578 852.00 | 953 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741 660.00 | 4 757 593.00 | 3 984 067.00 | 8 741 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 145.00 | 141 545.00 | 33 599.00 | 175 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 571.00 | 5 953 096.00 | 5 217 475.00 | 11 170 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 649.00 | | 563 649.00 | 563 649.00 |
BN En cours de production de biens | 730 853.00 | | 730 853.00 | 730 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 539.00 | | 1 254 539.00 | 1 254 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 029.00 | | 1 849 029.00 | 1 849 029.00 |
BZ Autres créances | 1 019 224.00 | | 1 019 224.00 | 1 019 224.00 |
CF Disponibilités | 6 029 293.00 | | 6 029 293.00 | 6 029 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 816.00 | | 11 540 816.00 | 11 540 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 711 388.00 | 5 953 096.00 | 16 758 291.00 | 22 711 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 209 574.00 | 4 287 897.00 | | 4 209 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 213.00 | -78 322.00 | | -425 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 797.00 | 81 062.00 | | 60 797.00 |
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 407.00 | 6 546 886.00 | | 6 101 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 480.00 | 48 862.00 | | 23 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 480.00 | 63 862.00 | | 23 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 781.00 | 3 735 032.00 | | 3 804 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 118.00 | 4 237 621.00 | | 2 841 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 748.00 | 1 253 971.00 | | 1 088 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 864.00 | 205 986.00 | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | 73 891.00 | 259 745.00 | | 73 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 633 404.00 | 12 518 957.00 | | 10 633 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 291.00 | 19 129 705.00 | | 16 758 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 798.00 | 5 613 672.00 | | 5 473 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 500 155.00 | 11 633 447.00 | 21 133 603.00 | 9 500 155.00 |
FG Production vendue services | | 343 947.00 | 343 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 155.00 | 11 977 395.00 | 21 477 550.00 | 9 500 155.00 |
FM Production stockée | | | -832 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 154 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 087.00 | 618 208.00 | | 391 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 425.00 | 20 265.00 | | 42 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 425.00 | 20 265.00 | | 42 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | 22 500.00 | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | 22 500.00 | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 425.00 | -2 234.00 | | 20 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 855.00 | -104 341.00 | | -133 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 926.00 | 27 998 016.00 | | 21 196 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 622 139.00 | 28 076 339.00 | | 21 622 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 213.00 | -78 322.00 | | -425 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 084.00 | | 3 724 505.00 | 9 913 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 018.00 | | 11 170 571.00 | 2 467 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 018.00 | | 10 356 567.00 | 2 467 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 244.00 | | 11 759.00 | 802 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 839.00 | | 3 712 746.00 | 9 110 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 467 018.00 | | | 2 467 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 789.00 | 1 158 306.00 | | 4 794 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 719.00 | 59 987.00 | | 619 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 070.00 | 1 098 319.00 | | 4 175 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 862.00 | | 40 382.00 | 63 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 111.00 | | 40 382.00 | 120 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 118.00 | 2 841 118.00 | | 2 841 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 029.00 | 1 849 029.00 | | 1 849 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VC Groupe et associés | 607 882.00 | 607 882.00 | | 607 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 608.00 | 358 688.00 | 364 919.00 | 723 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 172.00 | 1 086 486.00 | 1 994 686.00 | 3 081 172.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 384.00 | | | 1 162 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 475.00 | | | 956 475.00 |
VP Divers | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 481.00 | 2 962 481.00 | | 2 962 481.00 |
VW T.V.A. | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 404.00 | 5 473 798.00 | 5 159 606.00 | 10 633 404.00 |