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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 261.00 | 482 670.00 | 128 591.00 | 611 261.00 |
AP Constructions | 983 734.00 | 577 759.00 | 405 974.00 | 983 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 941 881.00 | 6 896 857.00 | 3 045 023.00 | 9 941 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 061.00 | 172 049.00 | 13 011.00 | 185 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 396.00 | 8 441 604.00 | 5 829 792.00 | 14 271 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 527.00 | | 1 263 527.00 | 1 263 527.00 |
BN En cours de production de biens | 864 514.00 | | 864 514.00 | 864 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 858 003.00 | | 1 858 003.00 | 1 858 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 838.00 | | 3 447 838.00 | 3 447 838.00 |
BZ Autres créances | 815 583.00 | | 815 583.00 | 815 583.00 |
CF Disponibilités | 4 340 932.00 | | 4 340 932.00 | 4 340 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 579.00 | | 12 682 579.00 | 12 682 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 953 976.00 | 8 441 604.00 | 18 512 371.00 | 26 953 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625 752.00 | | | 2 625 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 804.00 | 3 784 361.00 | | 3 197 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 575.00 | -586 556.00 | | -384 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 265.00 | 40 531.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 494.00 | 5 438 336.00 | | 5 033 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 195.00 | 6 585 686.00 | | 5 357 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 821 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 711.00 | 3 475 023.00 | | 4 275 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 364.00 | 879 234.00 | | 952 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 448.00 | | |
EA Autres dettes | 43 705.00 | 46 512.00 | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 449 976.00 | 13 824 903.00 | | 13 449 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 512 371.00 | 19 292 140.00 | | 18 512 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 245.00 | 5 760 375.00 | | 5 345 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 466 486.00 | 12 009 787.00 | 18 476 274.00 | 6 466 486.00 |
FG Production vendue services | 208 686.00 | | 208 686.00 | 208 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 173.00 | 12 009 787.00 | 18 684 961.00 | 6 675 173.00 |
FM Production stockée | | | 611 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 908 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 994 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 177 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 425.00 | 41 650.00 | | 88 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425.00 | 97 899.00 | | 88 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 16 544.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 925.00 | 81 354.00 | | 79 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 922.00 | -74 803.00 | | -76 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 656 948.00 | 17 923 290.00 | | 19 656 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 524.00 | 18 509 846.00 | | 20 041 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 575.00 | -586 556.00 | | -384 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 374.00 | 143 954.00 | | 288 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 552 219.00 | | 1 430 194.00 | 13 552 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 014.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 002.00 | 9 014.00 | 14 271 396.00 | 702 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 002.00 | | 11 347 868.00 | 702 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 950.00 | | 103 577.00 | 819 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 723 254.00 | | 1 326 616.00 | 10 723 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 014.00 | | | 2 009 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 702 002.00 | | | 702 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 916.00 | 1 255 688.00 | | 7 185 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 294.00 | 60 643.00 | | 734 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 622.00 | 1 195 045.00 | | 6 451 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821 000.00 | 21 000.00 | | 2 821 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 711.00 | 4 275 711.00 | | 4 275 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 219.00 | 480 219.00 | | 480 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 816.00 | 323 816.00 | | 323 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 838.00 | 3 447 838.00 | | 3 447 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VC Groupe et associés | 625 752.00 | | 625 752.00 | 625 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304 731.00 | 1 647 840.00 | 3 656 891.00 | 5 304 731.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532 636.00 | | | 1 532 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VP Divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 601.00 | 3 729 849.00 | 2 625 752.00 | 6 355 601.00 |
VW T.V.A. | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 449 976.00 | 6 993 085.00 | 3 656 891.00 | 13 449 976.00 |