| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 852.00 | 245 141.00 | 226 710.00 | 471 852.00 |
AP Constructions | 587 348.00 | 213 740.00 | 373 607.00 | 587 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 842.00 | 2 989 615.00 | 2 357 227.00 | 5 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 496.00 | 89 708.00 | 64 788.00 | 154 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 163.00 | | 1 012 163.00 | 1 012 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 970.00 | 3 850 473.00 | 4 034 497.00 | 7 884 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 437.00 | | 909 437.00 | 909 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178 330.00 | | 1 178 330.00 | 1 178 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 014.00 | | 840 014.00 | 840 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 977.00 | 18 960.00 | 3 296 017.00 | 3 314 977.00 |
BZ Autres créances | 718 845.00 | | 718 845.00 | 718 845.00 |
CF Disponibilités | 7 791 943.00 | | 7 791 943.00 | 7 791 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 832 095.00 | 18 960.00 | 14 813 135.00 | 14 832 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 717 066.00 | 3 869 434.00 | 18 847 632.00 | 22 717 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 547 417.00 | 5 928 795.00 | | 5 547 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 519.00 | -381 378.00 | | -1 259 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 328.00 | 121 594.00 | | 101 328.00 |
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 645 474.00 | 7 869 011.00 | | 6 645 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 313 341.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 410.00 | 116 410.00 | | 79 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 410.00 | 429 751.00 | | 94 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 057.00 | 2 965 224.00 | | 3 703 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 555.00 | 2 928 120.00 | | 2 946 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 887.00 | 3 493 644.00 | | 4 190 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 730.00 | 1 361 160.00 | | 1 025 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 929.00 | 7 713.00 | | 165 929.00 |
EA Autres dettes | 75 587.00 | 32 204.00 | | 75 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 107 747.00 | 10 788 068.00 | | 12 107 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 847 632.00 | 19 086 830.00 | | 18 847 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 888.00 | 5 991 097.00 | | 6 956 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 754 983.00 | 13 685 609.00 | 21 440 593.00 | 7 754 983.00 |
FG Production vendue services | 772 827.00 | | 772 827.00 | 772 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 810.00 | 13 685 609.00 | 22 213 420.00 | 8 527 810.00 |
FM Production stockée | | | -129 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 590.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 586 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 682 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 536 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 249.00 | 337 080.00 | | 174 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 765.00 | 870 858.00 | | 68 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 765.00 | 870 858.00 | | 68 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 733.00 | 16 539.00 | | 111 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 514.00 | 831 574.00 | | 48 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 497.00 | 848 113.00 | | 216 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 731.00 | 22 744.00 | | -147 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 402.00 | -44 195.00 | | -67 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 976.00 | 22 310 528.00 | | 22 654 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 496.00 | 22 691 906.00 | | 23 914 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 519.00 | -381 378.00 | | -1 259 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 232 480.00 | | 285 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 576.00 | | 2 048 640.00 | 6 807 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 998.00 | 274 246.00 | 7 884 970.00 | 696 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 542.00 | 9 400.00 | 784 119.00 | 29 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 456.00 | 264 846.00 | 7 100 851.00 | 667 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 577.00 | | 68 484.00 | 754 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 999.00 | | 1 980 155.00 | 6 052 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 667 456.00 | | | 667 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 910.00 | 895 895.00 | 216 332.00 | 3 170 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 033.00 | 66 375.00 | | 491 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 877.00 | 829 519.00 | 216 332.00 | 2 679 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 249.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 751.00 | | 335 341.00 | 429 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 429 751.00 | 75 209.00 | 335 341.00 | 429 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 960.00 | 335 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946 555.00 | 146 555.00 | 2 800 000.00 | 2 946 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 887.00 | 4 190 887.00 | | 4 190 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 816.00 | 449 816.00 | | 449 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 925.00 | 435 925.00 | | 435 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 017.00 | 3 296 017.00 | | 3 296 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 087.00 | 951 657.00 | 754 430.00 | 1 706 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 970.00 | 400 541.00 | 1 596 429.00 | 1 996 970.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 457.00 | | | 446 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 688.00 | 313 688.00 | | 313 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 369.00 | 4 112 369.00 | | 4 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 107 747.00 | 6 956 888.00 | 5 150 859.00 | 12 107 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |