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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 683.00 | 422 026.00 | 85 656.00 | 507 683.00 |
AP Constructions | 934 337.00 | 471 766.00 | 462 571.00 | 934 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901 224.00 | 5 821 013.00 | 3 080 211.00 | 8 901 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 521.00 | 158 842.00 | 23 679.00 | 182 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 171.00 | | 705 171.00 | 705 171.00 |
BF Prêts | 2 009 014.00 | | 2 009 014.00 | 2 009 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 552 219.00 | 7 185 916.00 | 6 366 303.00 | 13 552 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 722.00 | | 548 722.00 | 548 722.00 |
BN En cours de production de biens | 727 164.00 | | 727 164.00 | 727 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 131.00 | | 1 384 131.00 | 1 384 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 107.00 | | 2 383 107.00 | 2 383 107.00 |
BZ Autres créances | 908 149.00 | | 908 149.00 | 908 149.00 |
CF Disponibilités | 6 822 542.00 | | 6 822 542.00 | 6 822 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 925 836.00 | | 12 925 836.00 | 12 925 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 056.00 | 7 185 916.00 | 19 292 140.00 | 26 478 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 361.00 | 4 209 574.00 | | 3 784 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 556.00 | -425 213.00 | | -586 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 531.00 | 60 797.00 | | 40 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 438 336.00 | 6 101 407.00 | | 5 438 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 900.00 | 23 480.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 23 480.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 686.00 | 3 804 781.00 | | 6 585 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 023.00 | 2 841 118.00 | | 3 475 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 234.00 | 1 088 748.00 | | 879 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 24 864.00 | | 38 448.00 |
EA Autres dettes | 46 512.00 | 73 891.00 | | 46 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 824 903.00 | 10 633 404.00 | | 13 824 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 140.00 | 16 758 291.00 | | 19 292 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 375.00 | 5 473 798.00 | | 5 760 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 880 622.00 | 10 472 256.00 | 17 352 879.00 | 6 880 622.00 |
FG Production vendue services | | 132 965.00 | 132 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 622.00 | 10 605 222.00 | 17 485 845.00 | 6 880 622.00 |
FM Production stockée | | | 125 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 816 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 805 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 441 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 074.00 | 391 087.00 | | 177 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 650.00 | 42 425.00 | | 41 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 899.00 | 42 425.00 | | 97 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 21 999.00 | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 354.00 | 20 425.00 | | 81 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 803.00 | -133 855.00 | | -74 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 290.00 | 21 196 926.00 | | 17 923 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 509 846.00 | 21 622 139.00 | | 18 509 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 556.00 | -425 213.00 | | -586 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 954.00 | 285 205.00 | | 143 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 571.00 | | 2 569 090.00 | 11 170 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 057.00 | 21 384.00 | 13 552 219.00 | 166 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | 21 384.00 | 10 723 254.00 | 166 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 004.00 | | 5 946.00 | 814 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356 567.00 | | 554 129.00 | 10 356 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 014.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 096.00 | 1 237 659.00 | 4 839.00 | 5 953 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 706.00 | 54 587.00 | | 679 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 389.00 | 1 183 072.00 | 4 839.00 | 5 273 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 480.00 | 5 420.00 | | 23 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 729.00 | 5 420.00 | 56 249.00 | 79 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 023.00 | 3 475 023.00 | | 3 475 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 750.00 | 501 750.00 | | 501 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 272.00 | 310 272.00 | | 310 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UP Prêts | 2 009 014.00 | 9 014.00 | 2 000 000.00 | 2 009 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 107.00 | 2 383 107.00 | | 2 383 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VC Groupe et associés | 548 830.00 | 548 830.00 | | 548 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680 339.00 | 39 544.00 | 2 640 795.00 | 2 680 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 346.00 | 1 281 613.00 | 2 623 733.00 | 3 905 346.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 160.00 | | | 676 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 289.00 | 3 452 289.00 | 2 000 000.00 | 5 452 289.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 903.00 | 5 760 375.00 | 8 064 528.00 | 13 824 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |