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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 130.00 | 5 658.00 | 14 472.00 | 20 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 783.00 | 21 354.00 | 27 429.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 241.00 | 27 012.00 | 82 230.00 | 109 241.00 |
BT Marchandises | 575 367.00 | | 575 367.00 | 575 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 044.00 | | 307 044.00 | 307 044.00 |
CF Disponibilités | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 818.00 | | 1 221 818.00 | 1 221 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 701.00 | 27 012.00 | 1 311 689.00 | 1 338 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 387.00 | -819 445.00 | | -1 101 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 323.00 | -281 942.00 | | -224 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 710.00 | -1 001 387.00 | | -1 225 710.00 |
DP Provisions pour risques | 7 642.00 | 225 069.00 | | 7 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 642.00 | 225 069.00 | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 654.00 | 2 100 340.00 | | 2 237 654.00 |
EA Autres dettes | 36 694.00 | 41 929.00 | | 36 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 758.00 | 2 300 973.00 | | 2 529 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 689.00 | 1 524 655.00 | | 1 311 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 187.00 | | 5 625 187.00 | 5 625 187.00 |
FG Production vendue services | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 417.00 | | 5 637 417.00 | 5 637 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 570.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 15 635.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -5 125.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 800.00 | 4 292 021.00 | | 5 889 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 123.00 | 4 573 962.00 | | 6 114 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 323.00 | -281 942.00 | | -224 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 713.00 | 394 385.00 | 40 328.00 | 434 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 758.00 | 2 529 758.00 | | 2 529 758.00 |