| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 630.00 | 7 903.00 | 17 727.00 | 25 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 772.00 | 28 043.00 | 36 729.00 | 64 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 140.00 | 35 946.00 | 111 195.00 | 147 140.00 |
BT Marchandises | 1 062 352.00 | | 1 062 352.00 | 1 062 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 887.00 | | 433 887.00 | 433 887.00 |
BZ Autres créances | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CF Disponibilités | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 261.00 | | 1 734 261.00 | 1 734 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 711.00 | 35 946.00 | 1 876 766.00 | 1 912 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 710.00 | | | -1 325 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 193.00 | | | -264 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 903.00 | | | -1 489 903.00 |
DP Provisions pour risques | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 395.00 | | | 2 992 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 359.00 | | | 3 335 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 766.00 | | | 1 876 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 359.00 | | | 3 335 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762 277.00 | | 8 762 277.00 | 8 762 277.00 |
FG Production vendue services | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 152.00 | | 8 785 152.00 | 8 785 152.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 297.00 | | | 8 802 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 490.00 | | | 9 066 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 193.00 | | | -264 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 241.00 | | 37 913.00 | 109 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 56 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 147 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 913.00 | | 21 488.00 | 68 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 328.00 | | 16 425.00 | 40 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 8 934.00 | | 27 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 8 934.00 | | 27 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 642.00 | 31 310.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 31 310.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
UG ‐ Financières | | 31 310.00 | 7 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 395.00 | 2 992 395.00 | | 2 992 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
UX Autres créances clients | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 859.00 | 508 120.00 | 56 739.00 | 564 859.00 |
VW T.V.A. | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 359.00 | 3 335 359.00 | | 3 335 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340 729.00 | | | 1 340 729.00 |
ST Autres comptes | 2 146 097.00 | | | 2 146 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 474.00 | | | 1 751 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 540.00 | | | 663 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 752 662.00 | | | 3 752 662.00 |