| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 345.00 | 17 532.00 | 39 813.00 | 57 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 017.00 | 52 917.00 | 57 100.00 | 110 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 553.00 | 70 449.00 | 251 104.00 | 321 553.00 |
BT Marchandises | 3 149 687.00 | | 3 149 687.00 | 3 149 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 500.00 | | 829 500.00 | 829 500.00 |
BZ Autres créances | 172 349.00 | | 172 349.00 | 172 349.00 |
CF Disponibilités | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 685.00 | | 4 438 685.00 | 4 438 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 239.00 | 70 449.00 | 4 689 789.00 | 4 760 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 470.00 | -1 589 903.00 | | -1 110 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 952.00 | 479 432.00 | | -420 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 423.00 | -1 010 470.00 | | -1 431 423.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 443.00 | 3 443 320.00 | | 5 508 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 871.00 | 485 133.00 | | 471 871.00 |
EA Autres dettes | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 062.00 | 3 936 523.00 | | 6 038 062.00 |
ED (V) | 34 150.00 | 61 322.00 | | 34 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 789.00 | 2 987 375.00 | | 4 689 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 034.00 | 3 936 523.00 | | 6 012 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 785 685.00 | 143 355.00 | 13 929 040.00 | 13 785 685.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 787 646.00 | 143 355.00 | 13 931 001.00 | 13 787 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 504 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 110 429.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 110 429.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -110 429.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 960 152.00 | 10 251 005.00 | | 13 960 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 104.00 | 9 771 573.00 | | 14 381 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 952.00 | 479 432.00 | | -420 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 788.00 | 19 662.00 | | 50 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 19 662.00 | | 50 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 443.00 | 5 508 443.00 | | 5 508 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 190.00 | 85 990.00 | 68 200.00 | 154 190.00 |
UX Autres créances clients | 829 500.00 | 829 500.00 | | 829 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 075.00 | 1 229 875.00 | 68 200.00 | 1 298 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 033.00 | 6 012 033.00 | | 6 012 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |