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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 345.00 | 23 546.00 | 33 799.00 | 57 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 059.00 | 66 910.00 | 44 149.00 | 111 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 167.00 | 90 456.00 | 235 710.00 | 326 167.00 |
BT Marchandises | 3 824 791.00 | 18 738.00 | 3 806 053.00 | 3 824 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 132.00 | | 1 179 132.00 | 1 179 132.00 |
BZ Autres créances | 1 103 107.00 | | 1 103 107.00 | 1 103 107.00 |
CF Disponibilités | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 407.00 | 18 738.00 | 6 448 669.00 | 6 467 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 574.00 | 109 194.00 | 6 684 380.00 | 6 793 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 100 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 423.00 | -1 110 470.00 | | -1 531 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 922.00 | -420 952.00 | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 499.00 | -1 431 423.00 | | 1 552 499.00 |
DP Provisions pour risques | 57 466.00 | 49 000.00 | | 57 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 466.00 | 49 000.00 | | 57 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 204.00 | 8 069.00 | | 112 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 023.00 | 26 027.00 | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 885.00 | 5 508 443.00 | | 3 771 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 740.00 | 471 871.00 | | 1 118 740.00 |
EA Autres dettes | 27 269.00 | 23 650.00 | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 122.00 | 6 038 062.00 | | 5 051 122.00 |
ED (V) | 23 292.00 | 34 150.00 | | 23 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 380.00 | 4 689 789.00 | | 6 684 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 671 775.00 | 251 194.00 | 18 922 970.00 | 18 671 775.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 671 931.00 | 251 194.00 | 18 923 126.00 | 18 671 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 405 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 181 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 315 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 400.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 400.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -400.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 405 599.00 | 13 960 152.00 | | 19 405 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 321 677.00 | 14 381 104.00 | | 19 321 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 922.00 | -420 952.00 | | 83 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 20 007.00 | | 70 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 20 007.00 | | 70 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 8 466.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 8 466.00 | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 885.00 | 3 771 885.00 | | 3 771 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 741.00 | 118 741.00 | | 1 118 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 762.00 | 38 960.00 | 121 812.00 | 157 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 133.00 | 1 179 133.00 | | 1 179 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 492 426.00 | 492 426.00 | | 492 426.00 |
VI Groupe et associés | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
VP Divers | 598 869.00 | 598 869.00 | | 598 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 185.00 | 2 411 373.00 | 12 812.00 | 2 633 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 098.00 | 5 030 098.00 | | 5 030 098.00 |