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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 433.00 | 901.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 893.00 | 24 034.00 | 16 858.00 | 40 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 317.00 | 131 586.00 | 1 736 730.00 | 1 868 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673 269.00 | | 1 673 269.00 | 1 673 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 815.00 | 157 054.00 | 3 427 760.00 | 3 584 815.00 |
BT Marchandises | 32 853 258.00 | 42 537.00 | 32 810 721.00 | 32 853 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 748.00 | | 2 353 748.00 | 2 353 748.00 |
BZ Autres créances | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 |
CF Disponibilités | 827 128.00 | | 827 128.00 | 827 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 635.00 | | 265 635.00 | 265 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 391 113.00 | 42 537.00 | 37 348 576.00 | 37 391 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616 300.00 | | 616 300.00 | 616 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 592 228.00 | 199 591.00 | 41 392 637.00 | 41 592 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DG Autres réserves | 1 684 707.00 | | | 1 684 707.00 |
DH Report à nouveau | | -1 447 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 760.00 | 3 220 877.00 | | 498 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 136.00 | 6 773 376.00 | | 7 272 136.00 |
DP Provisions pour risques | 680 300.00 | 64 000.00 | | 680 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 300.00 | 64 000.00 | | 680 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 775.00 | 4 499.00 | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 723 074.00 | 4 357 737.00 | | 30 723 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 209.00 | 2 008 283.00 | | 2 472 209.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 556 098.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 440 200.00 | 6 927 647.00 | | 33 440 200.00 |
ED (V) | | 75 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 392 637.00 | 13 840 024.00 | | 41 392 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 237 912.00 | 6 923 147.00 | | 33 237 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 361 601.00 | 1 241 425.00 | 88 603 027.00 | 87 361 601.00 |
FG Production vendue services | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 473 716.00 | 1 241 425.00 | 88 715 141.00 | 87 473 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 088 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 160 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 299 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 694 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 789 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 33 042.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -33 042.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 200.00 | 624 909.00 | | 183 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 088 310.00 | 39 614 849.00 | | 89 088 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 589 550.00 | 36 393 972.00 | | 88 589 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 760.00 | 3 220 877.00 | | 498 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 1 127.00 | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 763.00 | 128 878.00 | 88 586.00 | 116 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 778.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 108.00 | 128 100.00 | 88 586.00 | 116 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 616 300.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 616 300.00 | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 723 074.00 | 30 723 074.00 | | 30 723 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673 269.00 | | 1 673 269.00 | 1 673 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 748.00 | 2 353 748.00 | | 2 353 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VB T. V. A. | 564 439.00 | 564 439.00 | | 564 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 729.00 | 42 216.00 | 166 513.00 | 208 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 232.00 | 408 232.00 | | 408 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 211.00 | 423 211.00 | | 423 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 635.00 | 265 635.00 | | 265 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 998.00 | 3 710 727.00 | 1 673 269.00 | 5 383 998.00 |
VW T.V.A. | 1 682 195.00 | 1 682 195.00 | | 1 682 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 440 200.00 | 33 273 687.00 | 166 513.00 | 33 440 200.00 |