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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 655.00 | 1 680.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 345.00 | 29 547.00 | 27 798.00 | 57 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 386.00 | 86 560.00 | 299 826.00 | 386 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 967.00 | | 634 967.00 | 634 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 035.00 | 116 762.00 | 964 272.00 | 1 081 035.00 |
BT Marchandises | 9 553 828.00 | 27 312.00 | 9 526 515.00 | 9 553 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 168.00 | | 2 157 168.00 | 2 157 168.00 |
BZ Autres créances | 413 260.00 | | 413 260.00 | 413 260.00 |
CF Disponibilités | 654 011.00 | | 654 011.00 | 654 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903 063.00 | 27 312.00 | 12 875 751.00 | 12 903 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 099.00 | 144 075.00 | 13 840 024.00 | 13 984 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 500.00 | -1 531 423.00 | | -1 447 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 877.00 | 83 922.00 | | 3 220 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 376.00 | 1 552 499.00 | | 6 773 376.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 57 466.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 57 466.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 112 204.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 499.00 | 21 023.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 737.00 | 3 771 885.00 | | 4 357 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 283.00 | 1 118 740.00 | | 2 008 283.00 |
EA Autres dettes | 556 098.00 | 27 269.00 | | 556 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 647.00 | 5 051 122.00 | | 6 927 647.00 |
ED (V) | 75 000.00 | 23 292.00 | | 75 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 840 024.00 | 6 684 380.00 | | 13 840 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923 147.00 | 5 030 098.00 | | 6 923 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 598 315.00 | 621 589.00 | 39 219 905.00 | 38 598 315.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 599 259.00 | 621 589.00 | 39 220 848.00 | 38 599 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 614 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 939 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 729 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 017 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 121 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 736 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 042.00 | 6 600.00 | | 33 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 042.00 | 6 600.00 | | 33 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 042.00 | -6 600.00 | | -33 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 909.00 | | | 624 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 614 849.00 | 19 405 599.00 | | 39 614 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 972.00 | 19 321 677.00 | | 36 393 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 877.00 | 83 922.00 | | 3 220 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 167.00 | | 844 580.00 | 326 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 712.00 | 634 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 712.00 | 1 081 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 405.00 | | 275 327.00 | 168 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 762.00 | | 566 918.00 | 157 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 456.00 | 26 306.00 | | 90 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | 25 651.00 | | 90 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 738.00 | 4 357 738.00 | | 4 357 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 909.00 | 624 909.00 | | 624 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 098.00 | 556 098.00 | | 556 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 968.00 | 431 948.00 | 203 019.00 | 634 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 168.00 | 2 157 168.00 | | 2 157 168.00 |
VB T. V. A. | 402 336.00 | 402 336.00 | | 402 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 192.00 | 3 127 173.00 | 203 019.00 | 3 330 192.00 |
VW T.V.A. | 1 058 912.00 | 1 058 912.00 | | 1 058 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 148.00 | 6 923 148.00 | | 6 923 148.00 |