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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 477.00 | 11 921.00 | 40 555.00 | 52 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 158.00 | 38 867.00 | 63 292.00 | 102 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 311.00 | 50 788.00 | 228 523.00 | 279 311.00 |
BT Marchandises | 1 966 356.00 | | 1 966 356.00 | 1 966 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 299.00 | | 519 299.00 | 519 299.00 |
BZ Autres créances | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
CF Disponibilités | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 852.00 | | 2 758 852.00 | 2 758 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 164.00 | 50 788.00 | 2 987 376.00 | 3 038 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 903.00 | | | -1 589 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 471.00 | | | -1 010 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 321.00 | | | 3 443 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 134.00 | | | 485 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 524.00 | | | 3 936 524.00 |
ED (V) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 376.00 | | | 2 987 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 524.00 | | | 3 936 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 014 045.00 | | 10 014 045.00 | 10 014 045.00 |
FG Production vendue services | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 350.00 | | 10 034 350.00 | 10 034 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 821 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 429.00 | | | -110 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 006.00 | | | 10 251 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 573.00 | | | 9 771 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 140.00 | | 135 424.00 | 147 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 124 676.00 | 3 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 254.00 | | 279 311.00 | 3 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 402.00 | | 64 233.00 | 90 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 739.00 | | 71 191.00 | 56 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 946.00 | 14 843.00 | | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 14 843.00 | | 35 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 321.00 | 3 443 321.00 | | 3 443 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
UX Autres créances clients | 518 937.00 | | | 518 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 723.00 | 679 047.00 | 124 676.00 | 803 723.00 |
VW T.V.A. | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 524.00 | 3 936 524.00 | | 3 936 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636 625.00 | | | 1 636 625.00 |
ST Autres comptes | 2 219 776.00 | | | 2 219 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 067.00 | | | 445 067.00 |
YT Sous‐traitance | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 544.00 | | | 210 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 003 488.00 | | | 2 003 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 836.00 | | | 1 397 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 496 574.00 | | | 4 496 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |