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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 861 256.00 | 90 628.00 | 770 628.00 | 861 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 129.00 | 871.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 741.00 | 99 757.00 | 5 045 984.00 | 5 145 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BZ Autres créances | 730 151.00 | | 730 151.00 | 730 151.00 |
CF Disponibilités | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 925.00 | | 808 925.00 | 808 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 666.00 | 99 757.00 | 5 854 909.00 | 5 954 666.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 788.00 | 40 529.00 | | 63 788.00 |
DG Autres réserves | 1 211 980.00 | 770 048.00 | | 1 211 980.00 |
DH Report à nouveau | | -21 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 074.00 | 486 613.00 | | 495 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 842.00 | 5 275 768.00 | | 5 770 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 45 830.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 036.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | 13 958.00 | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 10 338.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 067.00 | 72 190.00 | | 84 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 909.00 | 5 347 958.00 | | 5 854 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 067.00 | 72 190.00 | | 84 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 066.00 | | 143 066.00 | 143 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 066.00 | | 143 066.00 | 143 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 706.00 | 627 237.00 | | 656 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 633.00 | 140 624.00 | | 161 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 074.00 | 486 613.00 | | 495 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 264.00 | | 197 477.00 | 4 948 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 264.00 | | 197 477.00 | 948 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 131.00 | 23 626.00 | | 76 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 23 626.00 | | 76 131.00 |