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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 861 256.00 | 112 254.00 | 749 002.00 | 861 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 471.00 | 122 254.00 | 5 105 217.00 | 5 227 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
BZ Autres créances | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | | 600 863.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 400 596.00 | | 400 596.00 | 400 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 872.00 | | 1 287 872.00 | 1 287 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 343.00 | 122 254.00 | 6 393 089.00 | 6 515 343.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 542.00 | 63 788.00 | | 88 542.00 |
DG Autres réserves | 1 682 300.00 | 1 211 980.00 | | 1 682 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 548.00 | 495 074.00 | | 507 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 390.00 | 5 770 842.00 | | 6 278 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 25 721.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 3 624.00 | | 18 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 16 805.00 | | 11 378.00 |
EA Autres dettes | 76 731.00 | 37 917.00 | | 76 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 699.00 | 84 067.00 | | 114 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 089.00 | 5 854 909.00 | | 6 393 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 260.00 | 656 706.00 | | 652 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 713.00 | 161 633.00 | | 144 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 548.00 | 495 074.00 | | 507 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 741.00 | | 81 730.00 | 5 145 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 741.00 | | 81 730.00 | 1 145 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 22 497.00 | | 99 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 22 497.00 | | 99 757.00 |