| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 864 226.00 | 199 224.00 | 665 002.00 | 864 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 950.00 | 309 224.00 | 5 008 726.00 | 5 317 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 849 819.00 | | 849 819.00 | 849 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | 12 587.00 | 588 276.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 1 054 494.00 | | 1 054 494.00 | 1 054 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 315.00 | 12 587.00 | 2 499 728.00 | 2 512 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 265.00 | 321 811.00 | 7 508 455.00 | 7 830 265.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 100 000.00 | 3 900 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 710.00 | 136 792.00 | | 146 710.00 |
DG Autres réserves | 2 787 484.00 | 2 599 050.00 | | 2 787 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 055.00 | 198 352.00 | | 544 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 249.00 | 6 934 194.00 | | 7 478 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 6 674.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 803.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 19 037.00 | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | | 55 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 205.00 | 84 815.00 | | 30 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 455.00 | 7 019 008.00 | | 7 508 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 205.00 | 84 815.00 | | 30 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FG Production vendue services | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 200.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 200.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -30.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 780.00 | 656 808.00 | | 716 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 725.00 | 458 456.00 | | 172 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 055.00 | 198 352.00 | | 544 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 360.00 | | 4 591.00 | 5 313 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 360.00 | | 4 591.00 | 1 313 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 314.00 | 21 910.00 | | 187 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 314.00 | 21 910.00 | | 187 314.00 |