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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 862 246.00 | 177 314.00 | 684 932.00 | 862 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
AX Avances et acomptes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 360.00 | 487 314.00 | 4 826 046.00 | 5 313 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BZ Autres créances | 1 039 508.00 | | 1 039 508.00 | 1 039 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | 60 191.00 | 540 672.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 560 277.00 | | 560 277.00 | 560 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 154.00 | 60 191.00 | 2 192 963.00 | 2 253 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 514.00 | 547 505.00 | 7 019 008.00 | 7 566 514.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 300 000.00 | 3 700 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 792.00 | 113 919.00 | | 136 792.00 |
DG Autres réserves | 2 599 050.00 | 2 164 470.00 | | 2 599 050.00 |
DH Report à nouveau | | 196 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 352.00 | 260 816.00 | | 198 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 194.00 | 6 735 842.00 | | 6 934 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 7 362.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 2 507.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 17 196.00 | | 19 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 718.00 | | |
EA Autres dettes | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 815.00 | 103 084.00 | | 84 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 008.00 | 6 838 926.00 | | 7 019 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 815.00 | 103 084.00 | | 84 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -400.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 808.00 | 470 294.00 | | 656 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 456.00 | 209 478.00 | | 458 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 352.00 | 260 816.00 | | 198 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 000.00 | | 4 359.00 | 5 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 000.00 | | 4 359.00 | 1 309 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 589.00 | 21 725.00 | | 165 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | 21 725.00 | | 165 589.00 |