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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 864 226.00 | 221 143.00 | 643 083.00 | 864 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 950.00 | 231 143.00 | 5 086 807.00 | 5 317 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 1 171 192.00 | | 1 171 192.00 | 1 171 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | 19 825.00 | 581 038.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 953 984.00 | | 953 984.00 | 953 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 090.00 | 19 825.00 | 2 707 265.00 | 2 727 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 040.00 | 250 968.00 | 7 794 072.00 | 8 045 040.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 912.00 | 146 710.00 | | 173 912.00 |
DG Autres réserves | 3 204 337.00 | 2 787 484.00 | | 3 204 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 176.00 | 544 055.00 | | 397 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 425.00 | 7 478 249.00 | | 7 775 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 4 829.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 424.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | 21 953.00 | | 11 297.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 647.00 | 30 205.00 | | 18 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 072.00 | 7 508 455.00 | | 7 794 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 647.00 | 30 205.00 | | 18 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FG Production vendue services | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 9 938.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 671.00 | 716 780.00 | | 558 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 495.00 | 172 725.00 | | 161 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 176.00 | 544 055.00 | | 397 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 950.00 | | | 5 317 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 224.00 | 21 919.00 | | 209 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 224.00 | 21 919.00 | | 209 224.00 |