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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 861 256.00 | 133 880.00 | 727 376.00 | 861 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
AX Avances et acomptes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 635.00 | 442 880.00 | 4 821 755.00 | 5 264 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BZ Autres créances | 526 109.00 | | 526 109.00 | 526 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | 5 064.00 | 595 799.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 599 258.00 | | 599 258.00 | 599 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 057.00 | 5 064.00 | 1 771 993.00 | 1 777 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 693.00 | 447 944.00 | 6 593 748.00 | 7 041 693.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 299 000.00 | 3 701 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 919.00 | 88 542.00 | | 113 919.00 |
DG Autres réserves | 2 164 470.00 | 1 682 300.00 | | 2 164 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 636.00 | 507 548.00 | | 196 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 026.00 | 6 278 390.00 | | 6 475 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 035.00 | 7 708.00 | | 27 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 18 881.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 11 378.00 | | 15 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EA Autres dettes | 53 678.00 | 76 731.00 | | 53 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 722.00 | 114 699.00 | | 118 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 748.00 | 6 393 089.00 | | 6 593 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 722.00 | 114 699.00 | | 118 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 946.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -946.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 1 062.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 321.00 | 652 260.00 | | 670 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 685.00 | 144 713.00 | | 473 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 636.00 | 507 548.00 | | 196 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 471.00 | | 42 664.00 | 5 227 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 264 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 264 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 471.00 | | 42 664.00 | 1 227 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 254.00 | 21 626.00 | | 122 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 254.00 | 21 626.00 | | 122 254.00 |