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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AP Constructions | 862 246.00 | 155 589.00 | 706 657.00 | 862 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
AX Avances et acomptes | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 000.00 | 179 589.00 | 5 129 411.00 | 5 309 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BZ Autres créances | 530 694.00 | | 530 694.00 | 530 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 863.00 | 35 781.00 | 565 082.00 | 600 863.00 |
CF Disponibilités | 550 891.00 | | 550 891.00 | 550 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 295.00 | 35 781.00 | 1 709 514.00 | 1 745 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 296.00 | 215 370.00 | 6 838 926.00 | 7 054 296.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 14 000.00 | 3 986 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
DG Autres réserves | 2 164 470.00 | 2 164 470.00 | | 2 164 470.00 |
DH Report à nouveau | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 816.00 | 196 636.00 | | 260 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 842.00 | 6 475 026.00 | | 6 735 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 27 035.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 10 902.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | 15 047.00 | | 17 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 718.00 | 12 062.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 55 300.00 | 53 678.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 084.00 | 118 722.00 | | 103 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 926.00 | 6 593 748.00 | | 6 838 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 084.00 | 118 722.00 | | 103 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 500.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 100.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 294.00 | 670 321.00 | | 470 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 478.00 | 473 685.00 | | 209 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 816.00 | 196 636.00 | | 260 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 635.00 | | 44 365.00 | 5 264 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 635.00 | | 44 365.00 | 1 264 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 880.00 | 21 709.00 | | 143 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 880.00 | 21 709.00 | | 143 880.00 |