| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 393.00 | 577.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 933.00 | 926.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 477.00 | 82 333.00 | 22 144.00 | 104 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 10 244.00 | 7 948.00 | 18 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 017.00 | 97 904.00 | 47 112.00 | 145 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BN En cours de production de biens | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 390.00 | 1 244.00 | 154 146.00 | 155 390.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CF Disponibilités | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 475.00 | 1 244.00 | 465 230.00 | 466 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 492.00 | 99 148.00 | 512 343.00 | 611 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DL TOTAL (I) | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 456.00 | | | 248 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 343.00 | | | 512 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 202.00 | | 1 814.00 | 143 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 716.00 | | 1 814.00 | 122 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 233.00 | 6 671.00 | | 91 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 900.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 740.00 | 5 771.00 | | 87 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 563.00 | 4 299.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 563.00 | 4 299.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 563.00 | 4 299.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 4 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 716.00 | 30 476.00 | 34 240.00 | 64 716.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VP Divers | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 192.00 | 206 677.00 | 5 515.00 | 212 192.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 456.00 | | 34 240.00 | 248 456.00 |