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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 5 937.00 | 5 287.00 | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 165.00 | 694.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 599.00 | 77 824.00 | 22 774.00 | 100 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 417.00 | 14 521.00 | 53 896.00 | 68 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 616.00 | 99 448.00 | 98 167.00 | 197 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
BN En cours de production de biens | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 573.00 | | 460 573.00 | 460 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 189.00 | 99 448.00 | 558 740.00 | 658 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 740.00 | | | 558 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 017.00 | | 62 026.00 | 145 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 197 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 427.00 | 170 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | 6 253.00 | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 531.00 | | 55 772.00 | 124 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 904.00 | 10 971.00 | 9 427.00 | 97 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 1 544.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 511.00 | 9 427.00 | 9 427.00 | 93 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VP Divers | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 269.00 | 237 754.00 | 5 515.00 | 243 269.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 043.00 | 231 043.00 | | 231 043.00 |