| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 375.00 | 114.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 782.00 | 165 020.00 | 73 761.00 | 238 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 375.00 | 61 881.00 | 27 493.00 | 89 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 022.00 | 240 138.00 | 116 884.00 | 357 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
BN En cours de production de biens | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 132.00 | | 632 132.00 | 632 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 155.00 | 240 138.00 | 749 016.00 | 989 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 507.00 | 278 665.00 | | 350 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | 71 841.00 | | 87 390.00 |
DL TOTAL (I) | 470 898.00 | 383 507.00 | | 470 898.00 |
DP Provisions pour risques | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 057.00 | 52 117.00 | | 55 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 777.00 | 88 658.00 | | 73 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 416.00 | 88 947.00 | | 84 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 276.00 | 233 231.00 | | 216 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 016.00 | 678 580.00 | | 749 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 983.00 | 201 338.00 | | 177 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 16 765.00 | 38 292.00 | 55 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 038.00 | 155 523.00 | 5 515.00 | 161 038.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 555.00 | 172 263.00 | 38 292.00 | 210 555.00 |