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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 10 106.00 | 1 118.00 | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 630.00 | 229.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 748.00 | 107 506.00 | 61 242.00 | 168 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 688.00 | 40 848.00 | 30 839.00 | 71 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 036.00 | 160 092.00 | 108 944.00 | 269 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BN En cours de production de biens | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 416.00 | 160 092.00 | 513 324.00 | 673 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 997.00 | 282 816.00 | | 283 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 1 181.00 | | 3 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 465.00 | 8 673.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 326 294.00 | 325 671.00 | | 326 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | 84 400.00 | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 79 245.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 541.00 | 82 451.00 | | 83 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 029.00 | 246 143.00 | | 187 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 324.00 | 571 815.00 | | 513 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 560.00 | 195 834.00 | | 165 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 309.00 | 28 840.00 | 21 469.00 | 50 309.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 555.00 | 165 086.00 | 21 469.00 | 186 555.00 |