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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 287.00 | 202.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 904.00 | 145 051.00 | 68 853.00 | 213 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 500.00 | 48 779.00 | 30 720.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 270.00 | 206 978.00 | 115 292.00 | 322 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
BN En cours de production de biens | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 878.00 | | 191 878.00 | 191 878.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 288.00 | | 563 288.00 | 563 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 559.00 | 206 978.00 | 678 580.00 | 885 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 665.00 | 287 828.00 | | 278 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 841.00 | -9 162.00 | | 71 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 507.00 | 313 924.00 | | 383 507.00 |
DP Provisions pour risques | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 117.00 | 89 913.00 | | 52 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 37 871.00 | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 947.00 | 100 471.00 | | 88 947.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 231.00 | 228 303.00 | | 233 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 580.00 | 604 069.00 | | 678 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 117.00 | 23 354.00 | 28 764.00 | 52 117.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 478.00 | 207 478.00 | | 207 478.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 103.00 | 201 339.00 | 28 764.00 | 230 103.00 |